Prélèvements bancaire

La gestion des prélèvements bancaires est accessible aux gérants et aux administrateurs. Si vous êtes gérant d’un seul club, vous accédez directement aux prélèvements bancaires liés à votre club. Si vous êtes gérant de plusieurs clubs, vous avez accès à l’ensemble des prélèvements de vos clubs et pouvez filtrer par club afin d’afficher uniquement les prélèvements du club sélectionné.

Chaque mois, vous êtes invité à télécharger l’export compatible Filbanque afin de réaliser vos prélèvements bancaires. Les prélèvements doivent être téléchargés et exécutés avant de pouvoir marquer un prélèvement comme rejeté. En cas d’échec ou de refus par la banque, le prélèvement peut être rejeté puis envoyé en recouvrement. Les prélèvements disposent de plusieurs états permettant de suivre leur avancement :

Généré : le prélèvement a été créé et est prêt à être téléchargé, mais n’a pas encore été exécuté. Vous devez le télécharger via le bouton "Télécharger" ci-dessous.

Finalisé : le prélèvement a été effectué avec succès et le paiement a bien été encaissé. Le jour de la date du prélévement, l'état est passe automatiquement à "Finalisé" . Si le prélèvement est rejeté par votre banque, vous trouverez ci-dessous la procèdure pour marquer un prélèvement comme "rejeté".

Rejeté : le prélèvement a échoué ou a été refusé par la banque. Cet état est défini manuellement par le gérant du club (ou des clubs) ou par un administrateur.

Procédure pour marquer un prélèvement comme rejeté :

1. Cliquer sur le bouton Édition du prélèvement concerné.

2. Modifier le statut et le passer à « Rejeté ».

3. Se rendre dans la section « Envoyer en recouvrement » et sélectionner « Oui ».

4. Cliquer sur « Enregistrer » pour valider l’opération.

Une fois l’opération enregistrée, rendez-vous dans l’onglet Recouvrement afin de gérer l’impayé et suivre les actions associées.